有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【提出】
- 2020年12月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,314,887,609 | 1,924,754,397 |
| 地方債証券 | 1,112,203,883 | 6,945,213,934 |
| 特殊債券 | 10,176,726,633 | 7,122,712,087 |
| 社債券 | 8,532,418,215 | 6,304,199,034 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,500,002,912 | 1,499,999,638 |
| 未収利息 | 17,001,101 | 18,358,715 |
| 前払費用 | 7,042,228 | 3,135,806 |
| 流動資産計 | 25,660,282,581 | 23,818,373,611 |
| 資産の部合計 | 25,660,282,581 | 23,818,373,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 300,084,000 | 100,029,000 |
| 未払解約金 | 35,021,447 | 10,884,905 |
| 未払受託者報酬 | 27,059 | 25,301 |
| 未払委託者報酬 | 270,408 | 252,879 |
| 未払利息 | 2,465 | 2,694 |
| その他未払費用 | 2,777 | 2,626 |
| 流動負債計 | 335,408,156 | 111,197,405 |
| 負債の部合計 | 335,408,156 | 111,197,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,333,829,166 | 23,717,817,769 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,954,741 | -10,641,563 |
| 元本等合計 | 25,324,874,425 | 23,707,176,206 |
| 純資産の部合計 | 25,324,874,425 | 23,707,176,206 |
| 負債・純資産合計 | 25,660,282,581 | 23,818,373,611 |
