有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,426,024,210 | 1,314,887,609 |
| 地方債証券 | 5,830,333,166 | 1,112,203,883 |
| 特殊債券 | 5,545,715,682 | 10,176,726,633 |
| 社債券 | 9,845,979,188 | 8,532,418,215 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,200,006,622 | 4,500,002,912 |
| 未収利息 | 29,639,000 | 17,001,101 |
| 前払費用 | 6,446,309 | 7,042,228 |
| 流動資産計 | 27,884,144,177 | 25,660,282,581 |
| 資産の部合計 | 27,884,144,177 | 25,660,282,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 499,999,794 | 300,084,000 |
| 未払解約金 | 31,344,872 | 35,021,447 |
| 未払受託者報酬 | 29,375 | 27,059 |
| 未払委託者報酬 | 293,607 | 270,408 |
| 未払利息 | 2,764 | 2,465 |
| その他未払費用 | 3,042 | 2,777 |
| 流動負債計 | 531,673,454 | 335,408,156 |
| 負債の部合計 | 531,673,454 | 335,408,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,361,697,407 | 25,333,829,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,226,684 | -8,954,741 |
| 元本等合計 | 27,352,470,723 | 25,324,874,425 |
| 純資産の部合計 | 27,352,470,723 | 25,324,874,425 |
| 負債・純資産合計 | 27,884,144,177 | 25,660,282,581 |
