有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
- 【提出】
- 2018年12月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,367,668,187 | 1,426,024,210 |
| 地方債証券 | 3,038,793,334 | 5,830,333,166 |
| 特殊債券 | 7,843,538,256 | 5,545,715,682 |
| 社債券 | 11,183,828,840 | 9,845,979,188 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,500,023,310 | 5,200,006,622 |
| 未収利息 | 33,959,837 | 29,639,000 |
| 前払費用 | 14,361,004 | 6,446,309 |
| 流動資産計 | 30,982,172,768 | 27,884,144,177 |
| 資産の部合計 | 30,982,172,768 | 27,884,144,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 905,552,054 | 499,999,794 |
| 未払解約金 | 56,217,427 | 31,344,872 |
| 未払受託者報酬 | 33,105 | 29,375 |
| 未払委託者報酬 | 330,927 | 293,607 |
| 未払利息 | 6,345 | 2,764 |
| その他未払費用 | 3,431 | 3,042 |
| 流動負債計 | 962,143,289 | 531,673,454 |
| 負債の部合計 | 962,143,289 | 531,673,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,027,509,774 | 27,361,697,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,480,295 | -9,226,684 |
| 元本等合計 | 30,020,029,479 | 27,352,470,723 |
| 純資産の部合計 | 30,020,029,479 | 27,352,470,723 |
| 負債・純資産合計 | 30,982,172,768 | 27,884,144,177 |
