有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【提出】
- 2021年12月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,924,754,397 | 2,195,884,255 |
| 地方債証券 | 6,945,213,934 | 2,753,674,229 |
| 特殊債券 | 7,122,712,087 | 9,850,844,309 |
| 社債券 | 6,304,199,034 | 4,112,687,787 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,499,999,638 | 3,999,987,865 |
| 未収利息 | 18,358,715 | 15,924,635 |
| 前払費用 | 3,135,806 | 1,043,799 |
| 流動資産計 | 23,818,373,611 | 22,930,046,879 |
| 資産の部合計 | 23,818,373,611 | 22,930,046,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,029,000 | 700,845,000 |
| 未払解約金 | 10,884,905 | 19,922,161 |
| 未払受託者報酬 | 25,301 | 23,350 |
| 未払委託者報酬 | 252,879 | 233,362 |
| 未払利息 | 2,694 | 1,795 |
| その他未払費用 | 2,626 | 2,417 |
| 流動負債計 | 111,197,405 | 721,028,085 |
| 負債の部合計 | 111,197,405 | 721,028,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,717,817,769 | 22,219,715,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,641,563 | -10,696,938 |
| 元本等合計 | 23,707,176,206 | 22,209,018,794 |
| 純資産の部合計 | 23,707,176,206 | 22,209,018,794 |
| 負債・純資産合計 | 23,818,373,611 | 22,930,046,879 |
