第9回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,195,884,255 | 3,335,216,716 |
| 地方債証券 | 2,753,674,229 | 1,093,812,093 |
| 特殊債券 | 9,850,844,309 | 8,816,448,299 |
| 社債券 | 4,112,687,787 | 4,301,949,899 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,987,865 | 3,999,969,518 |
| 未収利息 | 15,924,635 | 9,240,947 |
| 前払費用 | 1,043,799 | 1,302,356 |
| 流動資産計 | 22,930,046,879 | 21,557,939,828 |
| 資産の部合計 | 22,930,046,879 | 21,557,939,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 700,845,000 | 903,109,000 |
| 未払解約金 | 19,922,161 | 25,047,099 |
| 未払受託者報酬 | 23,350 | 21,869 |
| 未払委託者報酬 | 233,362 | 218,549 |
| 未払利息 | 1,795 | 4,521 |
| その他未払費用 | 2,417 | 2,222 |
| 流動負債計 | 721,028,085 | 928,403,260 |
| 負債の部合計 | 721,028,085 | 928,403,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,219,715,732 | 20,641,747,163 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,696,938 | -12,210,595 |
| 元本等合計 | 22,209,018,794 | 20,629,536,568 |
| 純資産の部合計 | 22,209,018,794 | 20,629,536,568 |
| 負債・純資産合計 | 22,930,046,879 | 21,557,939,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
