純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	989	39,313,559
単位型株式投資信託	198	820,184
追加型公社債投資信託	14	6,430,213
単位型公社債投資信託	506	1,591,773
合計	1,707	48,155,729

2021/12/17 9:06

#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

2021/12/17 9:06

#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,851,399,781	8.09
合計(純資産総額)		22,872,185,728	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)

1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭

1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2021/12/17 9:06

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2021/12/17 9:06

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	23,079,937,510	円
Ⅱ 負債総額	207,751,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,872,185,728	円
Ⅳ 発行済口数	22,883,665,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円

e border="0">Ⅰ 資産総額23,079,937,510円Ⅱ 負債総額207,751,782円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,872,185,728円Ⅳ 発行済口数22,883,665,458口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9995円

2021/12/17 9:06

#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2021/12/17 9:06

#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2021/12/17 9:06

#11 運用状況（連結）

以下は2021年10月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/12/17 9:06

#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2021年9月21日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2021年9月21日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円北海道 公募(5年)平成28年度第9回100,000,000100,003,885大阪府 公募第353回100,000,000100,032,400大阪府 公募(5年)第137回200,000,000199,975,876大阪府 公募(5年)第140回400,000,000400,067,492兵庫県 公募平成24年度第1回100,000,000100,559,021埼玉県 公募平成23年度第6回100,000,000100,100,869千葉県 公募平成23年度第4回200,000,000200,035,594岐阜県 公募平成23年度第1回100,000,000100,027,310共同発行市場地方債 公募第102回300,000,000300,041,224共同発行市場地方債 公募第104回100,000,000100,189,414共同発行市場地方債 公募第106回100,000,000100,332,122共同発行市場地方債 公募第109回50,000,00050,304,488共同発行市場地方債(1年) 公募第1回100,000,00099,994,320堺市 公募平成23年度第2回100,000,000100,248,268大阪市 公募(5年)平成28年度第5回100,000,000100,008,995横浜市 公募平成23年度第3回100,000,000100,080,957川崎市 公募(15年)第4回300,000,000301,570,092北九州市 公募(5年)平成28年度第3回100,000,000100,004,022広島市 公募平成23年度第2回100,000,000100,097,880小計銘柄数:192,750,000,0002,753,674,229組入時価比率:12.4%13.3%合計2,753,674,229特殊債券日本円日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第80回100,000,000100,267,350日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第81回100,000,000100,251,924日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第86回100,000,000100,447,435日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第97回100,000,000100,754,000地方公共団体金融機構債券 第33回200,000,000200,912,784地方公共団体金融機構債券 第34回500,000,000502,592,464地方公共団体金融機構債券 第35回100,000,000100,604,146公営企業債券(20年) 第1回財投機関債730,000,000741,346,404首都高速道路 第19回300,000,000300,062,125阪神高速道路 第19回600,000,000600,052,792日本政策金融公庫社債 第66回財投機関債100,000,000100,013,524日本政策金融公庫社債 第81回財投機関債200,000,000199,999,064関西国際空港社債 財投機関債第38回100,000,000100,272,644福祉医療機構債券 第29回財投機関債100,000,000100,283,176住宅金融支援機構債券 財投機関債第98回100,000,000100,498,522住宅金融支援機構債券 財投機関債第163回300,000,000300,777,000日本学生支援債券 財投機関債第60回300,000,000299,973,000日本学生支援債券 財投機関債第61回100,000,00099,993,000商工債券 利付第806回い号100,000,000100,092,032農林債券 利付第796回い号100,000,000100,007,000農林債券 利付第797回い号100,000,000100,008,117農林債券 利付第807回い号200,000,000200,148,042しんきん中金債券 利付第322回300,000,000300,022,000しんきん中金債券 利付第323回300,000,000300,024,285しんきん中金債券 利付第325回100,000,000100,011,791しんきん中金債券 利付第326回100,000,000100,011,202しんきん中金債券 利付第328回700,000,000700,205,246しんきん中金債券 利付第332回200,000,000200,101,632商工債券 利付(3年)第224回800,000,000800,073,632商工債券 利付(3年)第231回100,000,000100,032,977商工債券 利付(3年)第234回600,000,000600,131,688商工債券 利付(3年)第236回200,000,000199,982,000商工債券 利付(3年)第237回100,000,00099,980,000東日本高速道路 第39回200,000,000200,013,204東日本高速道路 第82回100,000,00099,991,836中日本高速道路社債 第59回200,000,000200,147,518中日本高速道路 第69回200,000,000200,085,981西日本高速道路 第35回500,000,000500,274,992西日本高速道路 第36回500,000,000500,397,780小計銘柄数:399,830,000,0009,850,844,309組入時価比率:44.4%47.5%合計9,850,844,309社債券日本円SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000三菱商事 第78回担保提供制限等財務上特約無100,000,000100,539,032東日本旅客鉄道 第82回社債間限定同順位特約付100,000,000100,291,500関西電力 第525回11,600,00011,602,556東北電力 第506回100,000,000100,039,031四国電力 第305回100,000,000100,108,176九州電力 第430回200,000,000200,107,492小計銘柄数:214,111,600,0004,112,687,787組入時価比率:18.5%19.9%合計4,112,687,787コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJモルガン・スタンレー証券1,000,000,000999,997,587NTTTCリース1,000,000,000999,990,620クレディセゾン500,000,000499,999,885クレディセゾン500,000,000499,999,773日本証券金融1,000,000,0001,000,000,000小計銘柄数:54,000,000,0003,999,987,865組入時価比率:18.0%19.3%合計3,999,987,865合計20,717,194,190e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2021/12/17 9:06