有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

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【提出】
2021/12/17 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額23,079,937,510円
Ⅱ 負債総額207,751,782円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,872,185,728円
Ⅳ 発行済口数22,883,665,458口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9995円

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