有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/09/20-2025/09/19)

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【提出】
2025/12/18 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額17,452,472,145円
Ⅱ 負債総額316,035,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,136,436,942円
Ⅳ 発行済口数17,124,730,283口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0007円

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