有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/09/20-2024/09/19)

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【提出】
2024/12/18 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額18,208,338,423円
Ⅱ 負債総額410,775,833円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,797,562,590円
Ⅳ 発行済口数17,793,458,905口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0002円

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