有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)

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【提出】
2019/12/17 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額27,461,752,812円
Ⅱ 負債総額1,412,016,908円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,049,735,904円
Ⅳ 発行済口数26,059,486,845口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9996円

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