第9回公社債投資信託

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)

【提出】: 2019/12/17 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	27,461,752,812	円
Ⅱ 負債総額	1,412,016,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,049,735,904	円
Ⅳ 発行済口数	26,059,486,845	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円

開示資料

決算

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