有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)

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【提出】
2023/12/18 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額20,812,146,867円
Ⅱ 負債総額1,214,590,050円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,597,556,817円
Ⅳ 発行済口数19,609,312,221口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9994円

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