有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)

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【提出】
2014/12/15 9:00
【資料】
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【項目】
45項目

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額47,197,462,177円
Ⅱ 負債総額317,017,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,880,445,177円
Ⅳ 発行済口数46,876,236,264口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

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