有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)

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【提出】
2017/12/13 9:05
【資料】
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【項目】
46項目

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額31,424,126,200円
Ⅱ 負債総額515,577,914円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,908,548,286円
Ⅳ 発行済口数30,916,253,409口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9998円

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