有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)

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【提出】
2018/12/13 9:06
【資料】
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【項目】
46項目

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額28,308,676,185円
Ⅱ 負債総額112,946,632円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,195,729,553円
Ⅳ 発行済口数28,205,123,082口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9997円

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