純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2023年9月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,011	45,214,425
単位型株式投資信託	182	672,336
追加型公社債投資信託	14	6,751,050
単位型公社債投資信託	472	989,018
合計	1,679	53,626,829

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,771,394,244	9.03
合計(純資産総額)		19,597,556,817	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)

1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	4,835円10銭

1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	5,060円34銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,812,146,867	円
Ⅱ 負債総額	1,214,590,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,597,556,817	円
Ⅳ 発行済口数	19,609,312,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994	円

e border="0">Ⅰ 資産総額20,812,146,867円Ⅱ 負債総額1,214,590,050円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,597,556,817円Ⅳ 発行済口数19,609,312,221口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9994円

2023/12/18 9:03

#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2023/12/18 9:03

#11 運用状況（連結）

以下は2023年10月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/12/18 9:03

#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2023年9月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2023年9月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第726回100,000,000100,179,015北海道 公募平成30年度第13回100,000,000100,000,000兵庫県 公募平成25年度第7回300,000,000300,250,717愛知県 公募平成26年度第3回100,000,000100,394,827共同発行市場地方債 公募第129回100,000,000100,184,474共同発行市場地方債 公募第130回100,000,000100,242,469共同発行市場地方債 公募第131回400,000,000401,115,146共同発行市場地方債 公募第138回600,000,000603,036,000相模原市 公募平成26年度第1回100,000,000100,475,000小計銘柄数:91,900,000,0001,905,877,648組入時価比率:10.0%9.8%合計1,905,877,648特殊債券日本円新関西国際空港社債 財投機関債第11回100,000,000100,504,000新関西国際空港社債 財投機関債第20回500,000,000500,034,668日本政策投資銀行社債 財投機関債第126回300,000,000300,011,332日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第120回900,000,000901,587,609日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第121回350,000,000350,557,788日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回100,000,000100,384,694日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回200,000,000200,558,439地方公共団体金融機構債券 F75回100,000,000100,105,772地方公共団体金融機構債券 第52回100,000,000100,022,424地方公共団体金融機構債券 第53回100,000,000100,077,000地方公共団体金融機構債券 第62回100,000,000100,519,370公営企業債券(20年) 第5回財投機関債300,000,000300,029,208公営企業債券(20年) 第6回財投機関債100,000,000100,497,263公営企業債券(20年) 第8回財投機関債100,000,000101,120,190首都高速道路 第22回100,000,000100,003,172住宅金融支援機構債券 財投機関債第149回100,000,000100,344,480住宅金融支援機構債券 財投機関債第240回100,000,000100,001,205成田国際空港 第15回100,000,000100,294,907成田国際空港 第28回100,000,000100,003,982日本学生支援債券 財投機関債第64回300,000,000300,011,696日本学生支援債券 財投機関債第65回300,000,000299,984,292商工債券 利付第832回い号100,000,00099,882,000しんきん中金債券 利付第353回100,000,000100,000,000しんきん中金債券 利付第356回100,000,000100,008,000しんきん中金債券 利付第358回650,000,000649,298,000商工債券 利付(3年)第248回300,000,000300,009,422商工債券 利付(3年)第249回200,000,000200,014,191商工債券 利付(3年)第250回200,000,000199,998,380商工債券 利付(3年)第257回200,000,000199,922,932西日本高速道路 第22回100,000,000100,365,425西日本高速道路 第23回100,000,000100,421,770西日本高速道路 第45回400,000,000400,012,324西日本高速道路 第50回100,000,000100,000,000西日本高速道路 第51回100,000,00099,914,000西日本高速道路 第68回100,000,000100,014,595鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第116回100,000,000100,003,344鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第119回200,000,000199,987,787小計銘柄数:377,500,000,0007,506,505,661組入時価比率:39.2%38.4%合計7,506,505,661社債券日本円SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,069,099日立製作所 第16回社債間限定同順位特約付100,000,000100,183,080三井住友ファイナンス&リース 第22回社債間限定同順位特約付100,000,000100,076,506三井不動産 第65回社債間限定同順位特約付300,000,000300,188,754三菱地所 第72回担保提供制限等財務上特約無100,000,000102,089,000東日本旅客鉄道 第32回社債間限定同順位特約付100,000,000101,065,136東京地下鉄 第2回200,000,000203,427,236西日本鉄道 第43回社債間限定同順位特約付300,000,000301,202,107NTTファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付100,000,000100,011,258関西電力 第527回100,000,000100,026,977東北電力 第472回100,000,000100,392,500東北電力 第509回700,000,000700,726,328四国電力 第281回100,000,000100,023,052九州電力 第427回100,000,000100,652,800九州電力 第482回200,000,000199,943,886北海道電力 第345回300,000,000300,165,000電源開発 第38回社債間限定同順位特約付400,000,000400,900,800小計銘柄数:306,100,000,0006,111,143,519組入時価比率:31.9%31.3%合計6,111,143,519コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJモルガン・スタンレー証券1,000,000,000999,993,076NTTTCリース1,000,000,000999,947,914クレディセゾン500,000,000499,996,205クレディセゾン500,000,000499,992,465日本証券金融1,000,000,000999,998,922小計銘柄数:54,000,000,0003,999,928,582組入時価比率:20.9%20.5%合計3,999,928,582合計19,523,455,410e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2023/12/18 9:03