有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成20年9月25日-平成21年9月24日)
- 【提出】
- 2009年12月18日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成20年9月25日-平成21年9月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月24日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 287,217,514 | 210,439,242 |
| 地方債証券 | － | 100,282,104 |
| 特殊債券 | 400,114,410 | 399,879,926 |
| 社債券 | 199,963,919 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,479,245,848 | 3,221,130,405 |
| 未収利息 | 711,825 | 1,134,241 |
| 流動資産合計 | 4,367,253,516 | 3,932,865,918 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,367,253,516 | 3,932,865,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,116,000 | － |
| 未払収益分配金 | 19,389,022 | 13,434,982 |
| 未払解約金 | 9,892,600 | 5,222,818 |
| 未払受託者報酬 | 2,415,889 | 2,076,328 |
| 未払委託者報酬 | 12,034,116 | 9,855,882 |
| その他未払費用 | 136,094 | 158,008 |
| 流動負債合計 | 143,983,721 | 30,748,018 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 143,983,721 | 30,748,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,223,267,759 | 3,902,115,134 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,036 | 2,766 |
| 元本等合計 | 4,223,269,795 | 3,902,117,900 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,223,269,795 | 3,902,117,900 |
| 負債純資産合計 | 4,367,253,516 | 3,932,865,918 |
