有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
- 【提出】
- 2010年12月16日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 210,439,242 | 168,323,488 |
地方債証券 | 100,282,104 | 100,013,807 |
特殊債券 | 399,879,926 | 430,597,215 |
親投資信託受益証券 | 3,221,130,405 | 3,081,198,757 |
未収利息 | 1,134,241 | 655,569 |
流動資産合計 | 3,932,865,918 | 3,780,788,836 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,932,865,918 | 3,780,788,836 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 13,434,982 | 7,464,419 |
未払解約金 | 5,222,818 | 4,696,806 |
未払受託者報酬 | 2,076,328 | 1,103,167 |
未払委託者報酬 | 9,855,882 | 3,177,396 |
その他未払費用 | 158,008 | 140,100 |
流動負債合計 | 30,748,018 | 16,581,888 |
固定負債 | | |
負債合計 | 30,748,018 | 16,581,888 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,902,115,134 | 3,764,205,716 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,766 | 1,232 |
元本等合計 | 3,902,117,900 | 3,764,206,948 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,902,117,900 | 3,764,206,948 |
負債純資産合計 | 3,932,865,918 | 3,780,788,836 |