有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
- 【提出】
- 2010年12月16日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 210,439,242 | 168,323,488 |
| 地方債証券 | 100,282,104 | 100,013,807 |
| 特殊債券 | 399,879,926 | 430,597,215 |
| 親投資信託受益証券 | 3,221,130,405 | 3,081,198,757 |
| 未収利息 | 1,134,241 | 655,569 |
| 流動資産合計 | 3,932,865,918 | 3,780,788,836 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,932,865,918 | 3,780,788,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,434,982 | 7,464,419 |
| 未払解約金 | 5,222,818 | 4,696,806 |
| 未払受託者報酬 | 2,076,328 | 1,103,167 |
| 未払委託者報酬 | 9,855,882 | 3,177,396 |
| その他未払費用 | 158,008 | 140,100 |
| 流動負債合計 | 30,748,018 | 16,581,888 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,748,018 | 16,581,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,902,115,134 | 3,764,205,716 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,766 | 1,232 |
| 元本等合計 | 3,902,117,900 | 3,764,206,948 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,902,117,900 | 3,764,206,948 |
| 負債純資産合計 | 3,932,865,918 | 3,780,788,836 |
