有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
- 【提出】
- 2011年12月19日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,323,488 | 245,046,181 |
| 地方債証券 | 100,013,807 | － |
| 特殊債券 | 430,597,215 | 400,784,297 |
| 親投資信託受益証券 | 3,081,198,757 | 3,026,866,981 |
| 未収利息 | 655,569 | 708,903 |
| 流動資産合計 | 3,780,788,836 | 3,673,406,362 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,780,788,836 | 3,673,406,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,464,419 | 4,389,612 |
| 未払解約金 | 4,696,806 | 5,839,894 |
| 未払受託者報酬 | 1,103,167 | 860,376 |
| 未払委託者報酬 | 3,177,396 | 1,150,602 |
| その他未払費用 | 140,100 | 103,531 |
| 流動負債合計 | 16,581,888 | 12,344,015 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,581,888 | 12,344,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,764,205,716 | 3,661,061,477 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,232 | 870 |
| 元本等合計 | 3,764,206,948 | 3,661,062,347 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,764,206,948 | 3,661,062,347 |
| 負債純資産合計 | 3,780,788,836 | 3,673,406,362 |
