有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成23年9月21日-平成24年9月19日)
- 【提出】
- 2012年12月18日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成23年9月21日-平成24年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月19日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 245,046,181 | 158,556,127 |
地方債証券 | - | 60,135,780 |
特殊債券 | 400,784,297 | 360,009,960 |
親投資信託受益証券 | 3,026,866,981 | 2,871,627,691 |
未収利息 | 708,903 | 206,513 |
流動資産合計 | 3,673,406,362 | 3,450,536,071 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,673,406,362 | 3,450,536,071 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,389,612 | 3,605,677 |
未払解約金 | 5,839,894 | 11,161,828 |
未払受託者報酬 | 860,376 | 747,333 |
未払委託者報酬 | 1,150,602 | 969,553 |
その他未払費用 | 103,531 | 71,564 |
流動負債合計 | 12,344,015 | 16,555,955 |
固定負債 | | |
負債合計 | 12,344,015 | 16,555,955 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,661,061,477 | 3,433,978,269 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 870 | 1,847 |
元本等合計 | 3,661,062,347 | 3,433,980,116 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,661,062,347 | 3,433,980,116 |
負債純資産合計 | 3,673,406,362 | 3,450,536,071 |