公社債投信9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,046,181 | 158,556,127 |
| 地方債証券 | － | 60,135,780 |
| 特殊債券 | 400,784,297 | 360,009,960 |
| 親投資信託受益証券 | 3,026,866,981 | 2,871,627,691 |
| 未収利息 | 708,903 | 206,513 |
| 流動資産合計 | 3,673,406,362 | 3,450,536,071 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,673,406,362 | 3,450,536,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,389,612 | 3,605,677 |
| 未払解約金 | 5,839,894 | 11,161,828 |
| 未払受託者報酬 | 860,376 | 747,333 |
| 未払委託者報酬 | 1,150,602 | 969,553 |
| その他未払費用 | 103,531 | 71,564 |
| 流動負債合計 | 12,344,015 | 16,555,955 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,344,015 | 16,555,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,661,061,477 | 3,433,978,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 870 | 1,847 |
| 元本等合計 | 3,661,062,347 | 3,433,980,116 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,661,062,347 | 3,433,980,116 |
| 負債純資産合計 | 3,673,406,362 | 3,450,536,071 |
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