有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成24年9月20日-平成25年9月19日)
- 【提出】
- 2013年12月18日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成24年9月20日-平成25年9月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月19日 | 2013年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 158,556,127 | 152,255,904 |
| 地方債証券 | 60,135,780 | － |
| 特殊債券 | 360,009,960 | 300,338,765 |
| 社債券 | － | 100,000,620 |
| 親投資信託受益証券 | 2,871,627,691 | 2,660,280,120 |
| 未収利息 | 206,513 | 259,406 |
| 流動資産合計 | 3,450,536,071 | 3,213,134,815 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,450,536,071 | 3,213,134,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,605,677 | 3,168,853 |
| 未払解約金 | 11,161,828 | 5,009,675 |
| 未払受託者報酬 | 747,333 | 411,760 |
| 未払委託者報酬 | 969,553 | 369,382 |
| その他未払費用 | 71,564 | 76,168 |
| 流動負債合計 | 16,555,955 | 9,035,838 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,555,955 | 9,035,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,433,978,269 | 3,204,098,139 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,847 | 838 |
| 元本等合計 | 3,433,980,116 | 3,204,098,977 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,433,980,116 | 3,204,098,977 |
| 負債純資産合計 | 3,450,536,071 | 3,213,134,815 |
