追加型・公社債証券投資信託(9月設定)

第56期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)で絞込み

個別

2016年9月20日: 7億7247万
2017年9月19日 -2.2%: 7億5548万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年9月20日現在 ]	[ 平成29年9月19日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		10,077,488,068	9,394,920,382
負債純資産合計		10,478,706,704	9,395,305,511

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2017/12/18 9:58

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