有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月24日)
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 830,760,701 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,440,115 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 829,320,586 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 828,990,947 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004 ( 1万口当たり 10,004 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,792,726,925 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 101,903,844 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,690,823,081 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,707,874,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0840 ( 1万口当たり 10,840 | ) |
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