有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
| 平成27年10月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 804,058,517 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 120,904 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 803,937,613 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 804,057,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999 ( 1万口当たり 9,999 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年10月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 11,529,311,612 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 13,936,683 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,515,374,929 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,601,217,154 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0862 ( 1万口当たり 10,862 | ) |
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