有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 769,899,844 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 132,177 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 769,767,667 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 770,040,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 ( 1万口当たり 9,996 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,036,128,742 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,461,633 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,028,667,109 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 9,196,516,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0905 ( 1万口当たり 10,905 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
