有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)

【提出】
2017/12/18 9:58
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
公社債投信マザーファンド
純資産額計算書
平成29年9月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額9,391,101,048
Ⅱ 負 債 総 額35,486
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,391,065,562
Ⅳ 発 行 済 口 数8,589,093,418口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0934
( 1万口当たり 10,934		)

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