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【提出】: 2021/12/20 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

公社債投信マザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,189,840,037
Ⅱ 負債総額	24,733
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,189,815,304
Ⅳ 発行済口数	5,614,604,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1024
(10,000口当たり)	(11,024	)

開示資料

決算

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