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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)
公社債投信マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2023年 9月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,776,339,053 | |
| Ⅱ 負債総額 | 344,461 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,775,994,592 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,239,674,449 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1024 | |
| (10,000口当たり) | (11,024 | ) |