資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		8,930,708,779	12,397,824,949
負債合計		1,800,922,631	4,756,523,243
純資産の部
元本等

2018/06/12 9:35

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	192,189
追加型株式投資信託	703	15,293,945
株式投資信託 合計	784	15,486,134
単位型公社債投資信託	25	103,908
追加型公社債投資信託	14	1,482,732
公社債投資信託 合計	39	1,586,639
総合計	823	17,072,774

2018/06/12 9:35

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
地方債証券		7,893,047,932	5.27
	内 日本	7,893,047,932	5.27
特殊債券		14,529,043,625	9.71
	内 日本	14,529,043,625	9.71
社債券		62,993,661,685	42.08
	内 日本	62,993,661,685	42.08
その他有価証券		53,298,478,885	35.60
	内 日本	53,298,478,885	35.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,979,581,211	7.33
純資産総額		149,693,813,338	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/06/12 9:35

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,588,175,307	99.55
	内 日本	12,588,175,307	99.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,462,258	0.45
純資産総額		12,645,637,565	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/06/12 9:35

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2018/06/12 9:35