公社債投信(9月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月12日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,513,857 | 39,972,223 |
| 親投資信託受益証券 | 8,441,340,615 | 7,935,014,719 |
| 未収入金 | 572,473 | 2,124,615 |
| 流動資産計 | 8,484,426,945 | 7,977,111,557 |
| 資産の部合計 | 8,484,426,945 | 7,977,111,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,466,634 |
| 未払解約金 | 2,182,268 | 4,475,841 |
| 未払受託者報酬 | － | 16,719 |
| 未払委託者報酬 | － | 222,122 |
| その他未払費用 | 95,571 | 90,143 |
| 流動負債計 | 2,277,839 | 6,271,459 |
| 負債の部合計 | 2,277,839 | 6,271,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,484,195,319 | 7,970,839,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,046,213 | 537 |
| 元本等合計 | 8,482,149,106 | 7,970,840,098 |
| 純資産の部合計 | 8,482,149,106 | 7,970,840,098 |
| 負債・純資産合計 | 8,484,426,945 | 7,977,111,557 |
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