公社債投信(9月号)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,972,223 | 37,633,719 |
| 親投資信託受益証券 | 7,935,014,719 | 7,462,534,384 |
| 未収入金 | 2,124,615 | 2,927,224 |
| 流動資産計 | 7,977,111,557 | 7,503,095,327 |
| 資産の部合計 | 7,977,111,557 | 7,503,095,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,466,634 | 5,991,481 |
| 未払解約金 | 4,475,841 | 6,650,839 |
| 未払受託者報酬 | 16,719 | 70,838 |
| 未払委託者報酬 | 222,122 | 941,091 |
| その他未払費用 | 90,143 | 85,028 |
| 流動負債計 | 6,271,459 | 13,739,277 |
| 負債の部合計 | 6,271,459 | 13,739,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,970,839,561 | 7,489,351,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 537 | 4,237 |
| 元本等合計 | 7,970,840,098 | 7,489,356,050 |
| 純資産の部合計 | 7,970,840,098 | 7,489,356,050 |
| 負債・純資産合計 | 7,977,111,557 | 7,503,095,327 |
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