公社債投信(9月号)の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月21日 至 2023年9月19日 | 自 2023年9月20日 至 2024年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15 | 23,290 |
| 有価証券売買等損益 | 4,001,441 | 7,400,223 |
| 営業収益合計 | 4,001,456 | 7,423,513 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,767 | 2,625 |
| 受託者報酬 | 16,719 | 70,838 |
| 委託者報酬 | 222,122 | 941,091 |
| その他費用 | 184,666 | 173,424 |
| 営業費用合計 | 442,274 | 1,187,978 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,559,182 | 6,235,535 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,559,182 | 6,235,535 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,559,182 | 6,235,535 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 537 | 4,237 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,251 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,251 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,049 | 240,354 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 240,354 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,049 | － |
| 分配金 | 1,466,634 | 5,991,481 |
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