公社債投信(9月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月22日 至 2022年9月20日 | 自 2022年9月21日 至 2023年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 15 |
| 有価証券売買等損益 | 1,026 | 4,001,441 |
| 営業収益合計 | 1,036 | 4,001,456 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,203 | 18,767 |
| 受託者報酬 | － | 16,719 |
| 委託者報酬 | － | 222,122 |
| その他費用 | 195,329 | 184,666 |
| 営業費用合計 | 204,532 | 442,274 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -203,496 | 3,559,182 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -203,496 | 3,559,182 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -203,496 | 3,559,182 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,046,213 | 537 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 167,525 | 20,251 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 167,525 | 20,251 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,757 | 66,049 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,757 | 66,049 |
| 分配金 | － | 1,466,634 |
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