剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 54 期中間計算期間自 平成26年 2月20日至 平成26年 8月19日	第 55 期中間計算期間自 平成27年 2月20日至 平成27年 8月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,121	402
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,486	54,471
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,486	54,471
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,155,725	1,189,257

2015/11/18 9:52

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年2月19日現在 ]	[ 平成27年8月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	11,436,613,556	10,936,686,357
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		966,447,855	940,729,665

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2015/11/18 9:52