有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,355,040,973	1.0318	2,429,931,276	1.0320	2,430,402,284	99.29

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第324回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年 1月15日	4,000,000,000	100.01	4,000,676,817	100.01	4,000,676,817	12.34
2	第318回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年 7月15日	3,400,000,000	99.99	3,399,991,818	99.99	3,399,991,818	10.49
3	第323回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年 12月15日	3,000,000,000	100.01	3,000,436,350	100.01	3,000,436,350	9.25
4	第325回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年 2月15日	2,000,000,000	100.02	2,000,593,888	100.02	2,000,593,888	6.17
5	第326回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年 3月15日	1,500,000,000	100.04	1,500,741,084	100.04	1,500,741,084	4.63
6	第322回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年 11月15日	1,500,000,000	100.01	1,500,151,244	100.01	1,500,151,244	4.62
7	第319回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年 8月15日	1,500,000,000	100.00	1,500,015,140	100.00	1,500,015,140	4.62
8	第321回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年 10月15日	1,300,000,000	100.01	1,300,157,181	100.01	1,300,157,181	4.01
9	第84回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.700	2014年 6月20日	1,000,000,000	100.12	1,001,248,304	100.12	1,001,248,304	3.08
10	第320回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年 9月15日	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	3.08
11	第316回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年 5月15日	1,000,000,000	99.99	999,994,064	99.99	999,994,064	3.08
12	第20回三菱UFJリース株式会社無担保社債	社債券	日本	0.331	2014年 10月31日	900,000,000	100.11	901,001,145	100.11	901,001,145	2.78
13	第18回三菱UFJリース株式会社無担保社債	社債券	日本	0.280	2014年 5月29日	900,000,000	100.02	900,191,824	100.02	900,191,824	2.77
14	い第717号農林債	特殊債券	日本	0.750	2015年 2月27日	800,000,000	100.57	804,639,475	100.57	804,639,475	2.48
15	い第708号農林債	特殊債券	日本	1.150	2014年 5月27日	800,000,000	100.14	801,149,189	100.14	801,149,189	2.47
16	第14回東日本高速道路株式会社社債	社債券	日本	0.298	2014年 9月19日	800,000,000	100.08	800,642,496	100.08	800,642,496	2.47
17	第23回三菱重工業株式会社無担保社債	社債券	日本	0.688	2014年 12月9日	700,000,000	100.39	702,751,414	100.39	702,751,414	2.16
18	第234回信金中金債(5年)	特殊債券	日本	1.150	2014年 5月27日	620,000,000	100.14	620,922,085	100.14	620,922,085	1.91
19	第2回HOYA株式会社無担保社債	社債券	日本	1.620	2014年 9月19日	500,000,000	100.68	503,417,544	100.68	503,417,544	1.55
20	第237回信金中金債(5年)	特殊債券	日本	1.000	2014年 8月27日	500,000,000	100.34	501,731,620	100.34	501,731,620	1.54
21	第7回株式会社小松製作所無担保社債	社債券	日本	1.193	2014年 6月2日	500,000,000	100.17	500,861,858	100.17	500,861,858	1.54
22	第39号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.130	2014年 5月15日	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.54
23	第40号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.120	2014年 8月15日	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.54
24	第41号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.110	2014年 11月14日	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.54
25	第42号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.100	2015年 2月13日	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.54
26	第1回第一三共株式会社無担保社債	社債券	日本	1.078	2014年 6月24日	400,000,000	100.20	400,826,972	100.20	400,826,972	1.23
27	い第713号農林債	特殊債券	日本	0.800	2014年 10月27日	300,000,000	100.38	301,147,490	100.38	301,147,490	0.92
28	第6回株式会社デンソー無担保社債	社債券	日本	0.812	2014年 6月20日	300,000,000	100.14	300,430,600	100.14	300,430,600	0.92
29	第317回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2014年 6月15日	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.92
30	第4回日本通運株式会社無担保社債	社債券	日本	1.123	2014年 5月30日	200,000,000	100.14	200,299,210	100.14	200,299,210	0.61

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.29
	合 計	99.29

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	66.35
	特殊債券	15.52
	社債券	16.38
	合 計	98.26