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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)

【提出】: 2016/05/19 9:12
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(2月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	2,050,940,297	1.0333	2,119,236,609	1.0334	2,119,441,702	99.14

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.14
合計		99.14

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第346回利付国債(2年)	3,704,000,000	100.06	3,706,533,200	100.06	3,706,533,200	0.1	2016年11月15日	13.05
2	日本	国債証券	第341回利付国債(2年)	2,200,000,000	100.01	2,200,376,727	100.01	2,200,376,727	0.1	2016年 6月15日	7.74
3	日本	国債証券	第342回利付国債(2年)	2,005,000,000	100.02	2,005,567,273	100.02	2,005,567,273	0.1	2016年 7月15日	7.06
4	日本	社債券	第154回オリックス株式会社無担保社債	1,021,000,000	100.62	1,027,374,001	100.62	1,027,374,001	1.1	2016年12月 2日	3.61
5	日本	社債券	第16回東京瓦斯株式会社無担保社債	1,000,000,000	100.64	1,006,448,158	100.64	1,006,448,158	4	2016年 5月31日	3.54
6	日本	社債券	第25回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	1,000,000,000	100.10	1,001,078,397	100.10	1,001,078,397	0.212	2016年12月20日	3.52
7	日本	特殊債券	第43回株式会社日本政策金融公庫社債	1,000,000,000	100.06	1,000,609,666	100.06	1,000,609,666	0.101	2016年11月18日	3.52
8	日本	社債券	第491回関西電力株式会社社債	923,000,000	100.25	925,377,546	100.25	925,377,546	0.527	2016年12月20日	3.25
9	日本	社債券	第425回九州電力株式会社社債	900,000,000	100.21	901,979,000	100.21	901,979,000	0.281	2017年 2月24日	3.17
10	日本	社債券	第27回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	800,000,000	101.72	813,796,851	101.72	813,796,851	1.82	2017年 3月17日	2.86
11	日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	725,000,000	100.06	725,476,709	100.06	725,476,709	0.3	2016年 6月20日	2.55
12	日本	社債券	第416回九州電力株式会社社債	700,000,000	100.42	702,985,482	100.42	702,985,482	0.661	2016年12月22日	2.47
13	日本	社債券	第23回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	700,000,000	100.03	700,223,352	100.03	700,223,352	0.278	2016年 6月20日	2.46
14	日本	特殊債券	第47号商工債(1年)	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.08	2016年 5月13日	2.11
15	日本	社債券	第52回日本電信電話株式会社電信電話債券	500,000,000	101.67	508,382,826	101.67	508,382,826	1.77	2017年 3月17日	1.79
16	日本	社債券	第18回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	500,000,000	100.41	502,079,456	100.41	502,079,456	0.479	2017年 3月17日	1.76
17	日本	特殊債券	第48号商工債(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.08	2016年 8月15日	1.76
18	日本	特殊債券	第49号商工債(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.08	2016年11月15日	1.76
19	日本	特殊債券	第50号商工債(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.01	2017年 2月15日	1.76
20	日本	社債券	第27回三井不動産株式会社無担保社債	400,000,000	101.27	405,091,740	101.27	405,091,740	1.91	2016年12月13日	1.42
21	日本	社債券	第453回関西電力株式会社社債	400,000,000	101.08	404,327,080	101.08	404,327,080	1.85	2016年11月25日	1.42
22	日本	社債券	第152回オリックス株式会社無担保社債	346,000,000	100.32	347,109,667	100.32	347,109,667	0.92	2016年 8月31日	1.22
23	日本	社債券	第282回四国電力株式会社社債	316,400,000	100.17	316,951,495	100.17	316,951,495	0.35	2016年12月22日	1.11
24	日本	社債券	第7回大阪瓦斯株式会社無担保社債	300,000,000	103.25	309,752,164	103.25	309,752,164	3.4	2017年 3月20日	1.09
25	日本	社債券	第58回三井物産株式会社無担保社債	300,000,000	101.32	303,969,696	101.32	303,969,696	1.94	2016年12月20日	1.07
26	日本	社債券	第35回三菱化学株式会社無担保社債	300,000,000	101.31	303,931,788	101.31	303,931,788	2.05	2016年12月 5日	1.07
27	日本	国債証券	第282回利付国債(10年)	300,000,000	100.79	302,388,476	100.79	302,388,476	1.7	2016年 9月20日	1.06
28	日本	社債券	第10回西部瓦斯株式会社無担保社債	300,000,000	100.55	301,672,795	100.55	301,672,795	0.807	2017年 1月26日	1.06
29	日本	社債券	第151回オリックス株式会社無担保社債	300,000,000	100.16	300,488,594	100.16	300,488,594	1.03	2016年 6月 7日	1.05
30	日本	社債券	第324回東京交通債券	200,000,000	102.90	205,807,244	102.90	205,807,244	3.4	2017年 2月 7日	0.72

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	32.73
地方債証券	国内	0.62
特殊債券	国内	12.33
社債券	国内	53.53
合計		99.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)

開示資料

決算