有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,170,993,452	1.0327	2,241,984,938	1.0329	2,242,419,136	99.03

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第331回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年8月15日	5,000,000,000	100.02	5,001,085,031	100.02	5,001,085,031	16.36
2	第336回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2016年1月15日	3,200,000,000	100.07	3,202,452,670	100.07	3,202,452,670	10.48
3	第333回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年10月15日	2,631,000,000	100.05	2,632,370,185	100.05	2,632,370,185	8.61
4	第22回野村ホールディングス株式会社無担保社債	社債券	日本	0.937	2015年6月24日	2,000,000,000	100.17	2,003,576,831	100.17	2,003,576,831	6.55
5	第93回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.500	2015年12月20日	1,500,000,000	100.35	1,505,364,359	100.35	1,505,364,359	4.92
6	第330回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.200	2015年7月15日	1,300,000,000	100.04	1,300,523,314	100.04	1,300,523,314	4.25
7	第52回株式会社三井住友銀行無担保社債	社債券	日本	0.560	2016年1月20日	1,200,000,000	100.38	1,204,629,321	100.38	1,204,629,321	3.94
8	第50回株式会社三井住友銀行無担保社債	社債券	日本	0.500	2015年7月17日	1,000,000,000	100.12	1,001,202,889	100.12	1,001,202,889	3.27
9	第332回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年9月15日	1,000,000,000	100.02	1,000,295,432	100.02	1,000,295,432	3.27
10	第46号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.080	2016年2月15日	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	3.27
11	第121回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	社債券	日本	0.555	2016年1月20日	800,000,000	100.38	803,053,781	100.38	803,053,781	2.62
12	い第728号農林債	特殊債券	日本	0.550	2016年1月27日	800,000,000	100.30	802,462,424	100.30	802,462,424	2.62
13	第11回三菱UFJリース株式会社無担保社債	社債券	日本	0.532	2015年9月2日	800,000,000	100.17	801,438,136	100.17	801,438,136	2.62
14	第10回三菱UFJリース株式会社無担保社債	社債券	日本	0.687	2015年6月2日	700,000,000	100.09	700,697,060	100.09	700,697,060	2.29
15	第49回株式会社三井住友銀行無担保社債	社債券	日本	0.670	2015年4月20日	700,000,000	100.03	700,217,040	100.03	700,217,040	2.29
16	第334回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年11月15日	600,000,000	100.05	600,354,688	100.05	600,354,688	1.96
17	第245回信金中金債(5年)	特殊債券	日本	0.700	2015年4月27日	600,000,000	100.04	600,266,640	100.04	600,266,640	1.96
18	第38回野村ホールディングス株式会社無担保社債	社債券	日本	0.605	2016年2月26日	500,000,000	100.41	502,078,620	100.41	502,078,620	1.64
19	第337回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2016年2月15日	500,000,000	100.08	500,414,487	100.08	500,414,487	1.63
20	第338回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2016年3月15日	500,000,000	100.08	500,400,424	100.08	500,400,424	1.63
21	第43号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.100	2015年5月15日	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.63
22	第45号商工債(1年)	特殊債券	日本	0.080	2015年11月13日	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	1.63
23	第626回東京都公募公債	地方債証券	日本	1.600	2015年9月18日	400,000,000	100.69	402,795,972	100.69	402,795,972	1.31
24	第16回西日本高速道路株式会社社債	社債券	日本	0.246	2015年9月18日	400,000,000	100.07	400,307,072	100.07	400,307,072	1.31
25	第254回信金中金債(5年)	特殊債券	日本	0.550	2016年1月27日	200,000,000	100.34	200,681,809	100.34	200,681,809	0.65
26	第7回エーザイ株式会社無担保社債	社債券	日本	1.830	2015年6月5日	200,000,000	100.30	200,607,872	100.30	200,607,872	0.65
27	第252回信金中金債(5年)	特殊債券	日本	0.450	2015年11月27日	200,000,000	100.24	200,495,688	100.24	200,495,688	0.65
28	第38回NTTファイナンス株式会社無担保社債	社債券	日本	0.550	2015年6月19日	200,000,000	100.09	200,198,816	100.09	200,198,816	0.65
29	第72回都市再生債券	特殊債券	日本	0.176	2016年3月18日	200,000,000	100.09	200,190,760	100.09	200,190,760	0.65
30	第28回野村ホールディングス株式会社無担保社債	社債券	日本	0.880	2015年4月22日	150,000,000	100.04	150,063,120	100.04	150,063,120	0.49

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.03
	合 計	99.03

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	53.16
	地方債証券	1.84
	特殊債券	13.76
	社債券	29.35
	合 計	98.13