- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (平成25年 2月19日現在) | 第36期 (平成26年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,828,398 | 92,552,003 |
| 親投資信託受益証券 | 743,464,514 | 695,173,836 |
| 未収利息 | 208 | 126 |
| 流動資産合計 | 828,293,120 | 787,725,965 |
| 資産合計 | 828,293,120 | 787,725,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 576,508 | 393,383 |
| 未払解約金 | 3,779,584 | 250,831 |
| 未払受託者報酬 | 94,135 | 91,051 |
| 未払委託者報酬 | 205,033 | 166,049 |
| その他未払費用 | 29,525 | 28,568 |
| 流動負債合計 | 4,684,785 | 929,882 |
| 負債合計 | 4,684,785 | 929,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 823,583,718 | *1 786,766,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,617 | 29,344 |
| 元本等合計 | 823,608,335 | 786,796,083 |
| 純資産合計 | *2 823,608,335 | *2 786,796,083 |
| 負債純資産合計 | 828,293,120 | 787,725,965 |
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