- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (平成27年 2月19日現在) | 第38期 (平成28年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 99,392,419 |
| コール・ローン | 129,875,775 | - |
| 親投資信託受益証券 | 945,054,593 | 1,051,760,663 |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 未収利息 | 35 | - |
| 流動資産合計 | 1,079,930,403 | 1,151,153,082 |
| 資産合計 | 1,079,930,403 | 1,151,153,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 484,981 | 287,168 |
| 未払解約金 | 1,340,663 | 1,784,782 |
| 未払受託者報酬 | 124,187 | 130,391 |
| 未払委託者報酬 | 169,201 | 193,268 |
| その他未払費用 | 39,977 | 42,149 |
| 流動負債合計 | 2,159,009 | 2,437,758 |
| 負債合計 | 2,159,009 | 2,437,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,077,736,764 | *1 1,148,673,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,630 | 41,545 |
| 元本等合計 | 1,077,771,394 | 1,148,715,324 |
| 純資産合計 | *2 1,077,771,394 | *2 1,148,715,324 |
| 負債純資産合計 | 1,079,930,403 | 1,151,153,082 |
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