- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (平成26年 2月19日現在) | 第37期 (平成27年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,552,003 | 129,875,775 |
| 親投資信託受益証券 | 695,173,836 | 945,054,593 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 未収利息 | 126 | 35 |
| 流動資産合計 | 787,725,965 | 1,079,930,403 |
| 資産合計 | 787,725,965 | 1,079,930,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 393,383 | 484,981 |
| 未払解約金 | 250,831 | 1,340,663 |
| 未払受託者報酬 | 91,051 | 124,187 |
| 未払委託者報酬 | 166,049 | 169,201 |
| その他未払費用 | 28,568 | 39,977 |
| 流動負債合計 | 929,882 | 2,159,009 |
| 負債合計 | 929,882 | 2,159,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 786,766,739 | *1 1,077,736,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,344 | 34,630 |
| 元本等合計 | 786,796,083 | 1,077,771,394 |
| 純資産合計 | *2 786,796,083 | *2 1,077,771,394 |
| 負債純資産合計 | 787,725,965 | 1,079,930,403 |
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