有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)

【提出】: 2014/05/16 9:53
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本公社債投信2月号

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本公社債投信マザーファンド	1,261,985,994	1.0159	1,282,051,572	1.0161	1,282,303,968	90.54

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.54
合計	90.54

(参考)日本公社債投信マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	地方債証券	第12回し号名古屋市公募公債	585,000,000	101.36	592,966,194	101.36	592,966,194	1.5	2015年 3月23日	3.94
日本	国債証券	第323回利付国債(2年)	500,000,000	100.02	500,118,886	100.02	500,118,886	0.1	2014年12月15日	3.33
日本	国債証券	第322回利付国債(2年)	500,000,000	100.01	500,098,016	100.01	500,098,016	0.1	2014年11月15日	3.33
日本	国債証券	第321回利付国債(2年)	500,000,000	100.01	500,091,520	100.01	500,091,520	0.1	2014年10月15日	3.33
日本	国債証券	第324回利付国債(2年)	500,000,000	100.01	500,088,530	100.01	500,088,530	0.1	2015年 1月15日	3.33
日本	国債証券	第316回利付国債(2年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.1	2014年 5月15日	3.33
日本	特殊債券	第144回政府保証阪神高速道路債券	400,000,000	101.35	405,419,366	101.35	405,419,366	1.5	2015年 3月17日	2.70
日本	地方債証券	第28回横浜市公募公債(5年)	400,000,000	100.40	401,633,750	100.40	401,633,750	0.73	2014年11月25日	2.67
日本	国債証券	第441回国庫短期証券	400,000,000	99.99	399,967,471	99.99	399,967,471	―	2014年 6月30日	2.66
日本	地方債証券	平成17年度第1回横浜市公募公債	346,060,000	101.16	350,094,881	101.16	350,094,881	1.3	2015年 3月20日	2.33
日本	特殊債券	第193回政府保証首都高速道路債券	347,000,000	100.67	349,344,383	100.67	349,344,383	1.5	2014年 9月26日	2.32
日本	特殊債券	第849回政府保証公営企業債券	300,000,000	101.37	304,111,925	101.37	304,111,925	1.5	2015年 3月20日	2.02
日本	地方債証券	平成16年度第6回福岡市公募公債	300,000,000	101.08	303,249,312	101.08	303,249,312	1.3	2015年 2月24日	2.02
日本	地方債証券	平成16年度第2回愛知県公募公債(10年)	300,000,000	100.85	302,552,442	100.85	302,552,442	1.6	2014年10月27日	2.01
日本	特殊債券	第15回政府保証国民生活債券	298,000,000	101.34	301,994,128	101.34	301,994,128	1.5	2015年 3月18日	2.01
日本	地方債証券	第614回東京都公募公債	300,000,000	100.64	301,920,095	100.64	301,920,095	1.48	2014年 9月19日	2.01
日本	地方債証券	平成16年度第1回埼玉県公募公債	300,000,000	100.10	300,316,482	100.10	300,316,482	1.5	2014年 4月28日	2.00
日本	特殊債券	第337回政府保証道路債券	297,000,000	101.09	300,260,400	101.09	300,260,400	1.3	2015年 2月27日	2.00
日本	国債証券	第421回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,996,580	99.99	299,996,580	―	2014年 4月 7日	2.00
日本	国債証券	第422回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,992,928	99.99	299,992,928	―	2014年 4月14日	2.00
日本	国債証券	第427回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,986,551	99.99	299,986,551	―	2014年 4月28日	2.00
日本	国債証券	第428回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,985,144	99.99	299,985,144	―	2014年 5月 7日	2.00
日本	国債証券	第408回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,977,980	99.99	299,977,980	―	2014年 5月13日	2.00
日本	国債証券	第423回国庫短期証券	300,000,000	99.98	299,951,775	99.98	299,951,775	―	2014年 7月10日	2.00
日本	特殊債券	第329回政府保証道路債券	262,000,000	100.35	262,926,320	100.35	262,926,320	1.6	2014年 6月27日	1.75
日本	地方債証券	平成16年度第1回広島県公募公債	230,100,000	101.08	232,586,333	101.08	232,586,333	1.3	2015年 2月25日	1.55
日本	特殊債券	第9回政府保証日本政策投資銀行債券	217,000,000	101.08	219,363,224	101.08	219,363,224	1.3	2015年 2月25日	1.46
日本	地方債証券	第12回め号名古屋市公募公債	214,000,000	100.51	215,092,525	100.51	215,092,525	1.8	2014年 7月22日	1.43
日本	地方債証券	平成16年度第1回新潟県公募公債	213,000,000	100.91	214,947,926	100.91	214,947,926	1.5	2014年11月26日	1.43
日本	特殊債券	第332回政府保証道路債券	200,000,000	100.69	201,380,392	100.69	201,380,392	1.5	2014年 9月29日	1.34

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	32.59
地方債証券	26.69
特殊債券	22.07
合計	81.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)

開示資料

決算