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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)

【提出】: 2016/05/16 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本公社債投信2月号

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本公社債投信マザーファンド	1,275,565,819	1.0173	1,297,760,663	1.0174	1,297,760,664	93.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.19
合計	93.19

(参考)日本公社債投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	い第731号商工債	700,000,000	100.09	700,675,665	100.09	700,675,665	0.7	2016年 4月27日	5.00
2	日本	特殊債券	第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	540,000,000	100.97	545,251,760	100.97	545,251,760	2	2016年 8月31日	3.89
3	日本	特殊債券	第20回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	508,000,000	101.16	513,927,902	101.16	513,927,902	1.8	2016年10月31日	3.67
4	日本	地方債証券	第640回東京都公募公債	500,000,000	101.41	507,073,072	101.41	507,073,072	1.79	2016年12月20日	3.62
5	日本	地方債証券	平成23年度第1回福岡市公募公債(5年)	503,300,000	100.12	503,915,401	100.12	503,915,401	0.47	2016年 6月24日	3.60
6	日本	地方債証券	平成18年度第1回静岡市公募公債	468,000,000	101.37	474,422,570	101.37	474,422,570	1.91	2016年11月28日	3.39
7	日本	特殊債券	第21回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	408,000,000	101.30	413,330,340	101.30	413,330,340	1.8	2016年11月30日	2.95
8	日本	特殊債券	第14回政府保証日本政策金融公庫債券	400,000,000	100.25	401,009,216	100.25	401,009,216	0.4	2016年11月22日	2.86
9	日本	特殊債券	第862回政府保証公営企業債券	400,000,000	100.24	400,967,463	100.24	400,967,463	1.8	2016年 4月20日	2.86
10	日本	特殊債券	い第730号農林債	400,000,000	100.04	400,165,624	100.04	400,165,624	0.7	2016年 3月25日	2.86
11	日本	特殊債券	第185回政府保証預金保険機構債	400,000,000	100.03	400,126,591	100.03	400,126,591	0.2	2016年 5月17日	2.86
12	日本	地方債証券	第28回東京都公募公債(5年)	400,000,000	100.01	400,077,174	100.01	400,077,174	0.47	2016年 3月18日	2.86
13	日本	特殊債券	第5回政府保証東日本高速道路債券	340,000,000	100.93	343,187,470	100.93	343,187,470	2	2016年 8月25日	2.45
14	日本	特殊債券	第3回政府保証東日本高速道路債券	334,000,000	100.43	335,454,459	100.43	335,454,459	2	2016年 5月23日	2.40
15	日本	特殊債券	第258回信金中金債(5年)	300,000,000	100.11	300,347,040	100.11	300,347,040	0.55	2016年 5月27日	2.14
16	日本	地方債証券	平成17年度第13回大阪市公募公債	300,000,000	100.10	300,305,634	100.10	300,305,634	1.7	2016年 3月23日	2.14
17	日本	特殊債券	第6回政府保証東日本高速道路債券	283,000,000	101.28	286,627,098	101.28	286,627,098	1.8	2016年11月24日	2.05
18	日本	地方債証券	平成18年度第3回埼玉県公募公債	241,900,000	100.82	243,887,965	100.82	243,887,965	2.1	2016年 7月28日	1.74
19	日本	地方債証券	平成23年度第5回埼玉県公募公債(5年)	207,500,000	100.19	207,904,975	100.19	207,904,975	0.41	2016年 9月29日	1.48
20	日本	地方債証券	平成18年度第5回埼玉県公募公債	200,000,000	101.39	202,783,979	101.39	202,783,979	1.9	2016年11月29日	1.45
21	日本	地方債証券	平成18年度第3回福岡県公募公債	200,000,000	101.20	202,419,764	101.20	202,419,764	1.9	2016年10月31日	1.45
22	日本	地方債証券	第456回名古屋市公募公債(10年)	200,000,000	100.96	201,938,000	100.96	201,938,000	1.82	2016年 9月20日	1.44
23	日本	地方債証券	平成18年度第2回横浜市公募公債	200,000,000	100.93	201,879,130	100.93	201,879,130	1.83	2016年 9月12日	1.44
24	日本	地方債証券	平成18年度第1回静岡県公募公債	200,000,000	100.47	200,953,712	100.47	200,953,712	2	2016年 5月30日	1.44
25	日本	特殊債券	い第732号農林債	200,000,000	100.12	200,241,993	100.12	200,241,993	0.6	2016年 5月27日	1.43
26	日本	特殊債券	第257回信金中金債(5年)	200,000,000	100.10	200,209,135	100.10	200,209,135	0.7	2016年 4月27日	1.43
27	日本	特殊債券	第161号商工債(3年)	200,000,000	100.05	200,109,516	100.05	200,109,516	0.25	2016年 6月27日	1.43
28	日本	特殊債券	第4回政府保証原子力損害賠償支援機構債	200,000,000	100.01	200,038,250	100.01	200,038,250	0.075	2016年 6月10日	1.43
29	日本	地方債証券	第638回東京都公募公債	182,800,000	101.01	184,660,332	101.01	184,660,332	1.9	2016年 9月20日	1.32
30	日本	地方債証券	第639回東京都公募公債	151,300,000	100.97	152,771,277	100.97	152,771,277	1.83	2016年 9月20日	1.09

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
地方債証券	37.57
特殊債券	56.88
合計	94.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)

開示資料

決算