有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)

【提出】: 2015/05/15 9:51
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本公社債投信2月号

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本公社債投信マザーファンド	1,359,219,702	1.0167	1,381,918,672	1.0168	1,382,054,592	89.60

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	89.60
合計	89.60

(参考)日本公社債投信マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第328回利付国債(2年)	1,000,000,000	100.00	1,000,056,538	100.00	1,000,056,538	0.1	2015年 5月15日	6.86
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	1,000,000,000	100.00	1,000,035,659	100.00	1,000,035,659	0.1	2015年 4月15日	6.86
日本	国債証券	第326回利付国債(2年)	800,000,000	100.00	800,010,385	100.00	800,010,385	0.1	2015年 3月15日	5.49
日本	特殊債券	第147号商工債(3年)	700,000,000	100.03	700,239,960	100.03	700,239,960	0.3	2015年 4月27日	4.81
日本	特殊債券	第252回信金中金債(5年)	600,000,000	100.27	601,633,547	100.27	601,633,547	0.45	2015年11月27日	4.13
日本	地方債証券	第12回し号名古屋市公募公債	585,000,000	100.09	585,535,632	100.09	585,535,632	1.5	2015年 3月23日	4.02
日本	国債証券	第329回利付国債(2年)	500,000,000	100.03	500,189,760	100.03	500,189,760	0.2	2015年 6月15日	3.43
日本	特殊債券	第144回政府保証阪神高速道路債券	400,000,000	100.06	400,278,179	100.06	400,278,179	1.5	2015年 3月17日	2.75
日本	特殊債券	第27回政府保証本州四国連絡橋債券	368,000,000	100.66	370,455,060	100.66	370,455,060	1.4	2015年 8月31日	2.54
日本	地方債証券	平成17年度第1回横浜市公募公債	346,060,000	100.06	346,300,013	100.06	346,300,013	1.3	2015年 3月20日	2.38
日本	特殊債券	第108回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	100.11	300,332,093	100.11	300,332,093	0.5	2015年 5月29日	2.06
日本	特殊債券	第849回政府保証公営企業債券	300,000,000	100.08	300,244,130	100.08	300,244,130	1.5	2015年 3月20日	2.06
日本	特殊債券	第65回都市再生債券	300,000,000	100.05	300,173,088	100.05	300,173,088	0.216	2015年 9月18日	2.06
日本	特殊債券	第62回都市再生債券	300,000,000	100.03	300,109,276	100.03	300,109,276	0.216	2015年 6月19日	2.06
日本	特殊債券	第15回政府保証国民生活債券	298,000,000	100.07	298,215,910	100.07	298,215,910	1.5	2015年 3月18日	2.05
日本	地方債証券	平成17年度第1回静岡市公募公債	228,250,000	101.12	230,810,689	101.12	230,810,689	1.6	2015年11月25日	1.58
日本	地方債証券	平成17年度第1回大阪市公募公債	226,000,000	100.38	226,861,012	100.38	226,861,012	1.3	2015年 6月23日	1.56
日本	地方債証券	平成22年度第1回福岡市公募公債(5年)	219,000,000	100.11	219,257,861	100.11	219,257,861	0.46	2015年 6月25日	1.51
日本	特殊債券	第18回公営企業債券	200,000,000	101.15	202,315,812	101.15	202,315,812	1.53	2015年12月18日	1.39
日本	地方債証券	第12回ひ号名古屋市公募公債	200,000,000	100.47	200,955,620	100.47	200,955,620	1.3	2015年 7月21日	1.38
日本	特殊債券	い第728号農林債	200,000,000	100.42	200,842,925	100.42	200,842,925	0.55	2016年 1月27日	1.38
日本	地方債証券	第623回東京都公募公債	200,000,000	100.37	200,743,604	100.37	200,743,604	1.31	2015年 6月19日	1.38
日本	地方債証券	平成22年度第4回広島県公募公債(5年)	200,000,000	100.13	200,268,708	100.13	200,268,708	0.28	2015年10月29日	1.37
日本	地方債証券	平成22年度第4回静岡県公募公債(5年)	200,000,000	100.10	200,211,372	100.10	200,211,372	0.518	2015年 5月25日	1.37
日本	地方債証券	平成22年度第2回愛知県公募公債(5年)	200,000,000	100.09	200,186,672	100.09	200,186,672	0.482	2015年 5月25日	1.37
日本	特殊債券	第18回国際協力銀行債券	200,000,000	100.07	200,140,936	100.07	200,140,936	1.34	2015年 3月20日	1.37
日本	特殊債券	第29回日本学生支援債券	200,000,000	100.05	200,115,468	100.05	200,115,468	0.156	2015年11月20日	1.37
日本	特殊債券	第119回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	99.99	199,986,860	99.99	199,986,860	0.067	2015年12月18日	1.37
日本	地方債証券	平成17年度第3回大阪市公募公債	156,000,000	100.50	156,780,120	100.50	156,780,120	1.3	2015年 7月28日	1.08
日本	地方債証券	平成17年度第5回福岡県公募公債	137,450,000	101.28	139,219,183	101.28	139,219,183	1.5	2016年 1月27日	0.96

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	22.65
地方債証券	26.13
特殊債券	37.25
合計	86.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)

開示資料

決算