- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
(1)【投資状況】
日本公社債投信2月号
(参考)日本公社債投信マザーファンド
日本公社債投信2月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,282,303,968 | 90.54 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 133,968,438 | 9.46 |
| 合計(純資産総額) | 1,416,272,406 | 100.00 | |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,900,233,458 | 32.59 |
| 地方債証券 | 日本 | 4,012,062,919 | 26.69 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,317,913,356 | 22.07 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,804,681,422 | 18.65 |
| 合計(純資産総額) | 15,034,891,155 | 100.00 | |
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