- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
(1)【投資状況】
日本公社債投信2月号
(参考)日本公社債投信マザーファンド
日本公社債投信2月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,382,054,592 | 89.60 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 160,364,498 | 10.40 |
| 合計(純資産総額) | 1,542,419,090 | 100.00 | |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,300,292,342 | 22.65 |
| 地方債証券 | 日本 | 3,807,442,523 | 26.13 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,426,328,226 | 37.25 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,034,352,086 | 13.96 |
| 合計(純資産総額) | 14,568,415,177 | 100.00 | |
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