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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
(1)【投資状況】
日本公社債投信2月号
(参考)日本公社債投信マザーファンド
日本公社債投信2月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,156,544,286 | 90.82 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 116,961,811 | 9.18 |
| 合計(純資産総額) | 1,273,506,097 | 100.00 | |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 4,282,253,303 | 28.75 |
| 特殊債券 | 日本 | 9,278,334,684 | 62.29 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,334,690,367 | 8.96 |
| 合計(純資産総額) | 14,895,278,354 | 100.00 | |
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