純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)
【閲覧】

個別

2019年2月19日
247億2319万
2020年2月19日 -7.14%
229億5780万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
委託者の運用する証券投資信託は2020年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類本数純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託1,00427,856,953
単位型株式投資信託184891,086
追加型公社債投資信託145,668,377
単位型公社債投資信託4551,701,274
合計1,65736,117,690
2020/05/15 9:01
#2 分配方針（連結）
分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。
2020/05/15 9:01
#3 投資制限（連結）
②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
2020/05/15 9:01
#4 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)―2,002,269,6248.48
合計(純資産総額)23,583,862,719100.00
2020/05/15 9:01
#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:百万円)
評価・換算差額等純資産合計
その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
2020/05/15 9:01
#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2019年9月30日現在
負債合計29,150
(純資産の部)
株主資本76,122
◇中間損益計算書
2020/05/15 9:01
#7 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
2020/05/15 9:01
#8 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
e border="0">2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額23,914,939,990円
Ⅱ 負債総額331,077,271円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,583,862,719円
Ⅳ 発行済口数23,592,142,747口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9996円
e border="0">Ⅰ 資産総額23,914,939,990円Ⅱ 負債総額331,077,271円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,583,862,719円Ⅳ 発行済口数23,592,142,747口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9996円
2020/05/15 9:01
#9 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
2020/05/15 9:01
#10 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
2020/05/15 9:01
#11 運用状況（連結）
以下は2020年3月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2020/05/15 9:01
#12 附属明細表（連結）
(1)株式(2020年2月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2020年2月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円北海道 公募(5年)平成27年度第10回100,000,000100,089,590北海道 公募(5年)平成27年度第14回300,000,000300,269,523大阪府 公募第341回153,000,000153,853,210大阪府 公募第343回200,000,000201,322,226大阪府 公募(5年)第118回200,000,000200,103,568京都府 公募平成22年度第5回200,000,000202,119,656京都府 公募平成27年度第3回200,000,000200,117,253京都府 公募平成27年度第10回950,000,000950,955,586愛知県 公募平成22年度第16回100,000,000101,165,486福岡県 公募平成27年度第8回500,000,000500,448,130共同発行市場地方債 公募第94回100,000,000101,164,662堺市 公募平成22年度第2回100,000,000101,051,828大阪市 公募平成22年度第1回590,000,000592,177,394大阪市 公募(5年)平成27年度第7回200,000,000200,205,419札幌市 公募平成22年度第10回100,000,000101,093,822福岡市 公募(5年)平成26年度第9回100,000,000100,015,510広島市 公募(5年)平成27年度第3回400,000,000400,184,000相模原市 公募平成22年度第1回100,000,000101,068,689小計銘柄数:184,593,000,0004,607,405,552組入時価比率:20.1%21.3%合計4,607,405,552特殊債券日本円日本政策投資銀行社債 財投機関債第54回300,000,000300,193,368日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第59回100,000,000100,108,480日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第104回50,000,00050,144,124地方公共団体金融機構債券 第13回200,000,000200,897,370地方公共団体金融機構債券 第19回100,000,000101,085,489地方公共団体金融機構債券 第20回100,000,000101,185,276日本政策金融公庫社債 第70回財投機関債200,000,000200,024,075福祉医療機構債券 第25回財投機関債500,000,000505,322,892住宅金融支援機構債券 財投機関債第54回200,000,000200,714,960住宅金融支援機構債券 財投機関債第60回100,000,000101,096,822住宅金融支援機構債券 財投機関債第176回200,000,000200,258,403日本学生支援債券 財投機関債第51回200,000,000200,013,196日本学生支援債券 財投機関債第52回100,000,000100,016,738日本学生支援債券 財投機関債第53回200,000,000199,994,914商工債券 利付第785回い号300,000,000300,436,743商工債券 利付第788回い号100,000,000100,182,063農林債券 利付第777回い号200,000,000200,018,172農林債券 利付第778回い号300,000,000300,072,857農林債券 利付第784回い号300,000,000300,445,998農林債券 利付第786回い号200,000,000200,341,652農林債券 利付第787回い号100,000,000100,164,936農林債券 利付第788回い号200,000,000200,445,450しんきん中金債券 利付第303回100,000,000100,011,256しんきん中金債券 利付第306回100,000,000100,071,026しんきん中金債券 利付第307回600,000,000600,566,917しんきん中金債券 利付第312回300,000,000300,559,324しんきん中金債券 利付第313回100,000,000100,186,912しんきん中金債券 利付第315回600,000,000600,366,000商工債券 利付(3年)第206回400,000,000400,017,927商工債券 利付(3年)第209回200,000,000200,043,920商工債券 利付(3年)第211回500,000,000500,239,578商工債券 利付(3年)第216回200,000,000200,214,200東日本高速道路 第29回300,000,000300,048,144中日本高速道路社債 第61回700,000,000700,563,147中日本高速道路 第62回100,000,000100,133,288西日本高速道路 第40回100,000,000100,002,799西日本高速道路 第42回100,000,000100,008,039西日本高速道路 第44回400,000,000400,044,405西日本高速道路 第48回700,000,000700,052,806小計銘柄数:399,750,000,0009,766,293,666組入時価比率:42.5%45.3%合計9,766,293,666社債券日本円TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000HITACHI CAPITAL UK PLC100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000日本たばこ産業 第8回100,000,000101,033,770豊田自動織機 第30回社債間限定同順位特約付200,000,000200,000,734三菱東京UFJ銀行 第9回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,065,450東京センチュリーリース 第12回社債間限定同順位特約付100,000,000100,042,381ホンダファイナンス 第45回社債間限定同順位特約付300,000,000299,871,933トヨタファイナンス 第79回社債間限定同順位特約付100,000,00099,956,729日立キャピタル 第49回社債間限定同順位特約付200,000,000200,825,050日立キャピタル 第69回社債間限定同順位特約付100,000,000100,061,136阪急阪神ホールディングス 第45回100,000,000100,037,201日本電信電話 第60回400,000,000404,284,912関西電力 第483回100,000,000100,653,760中国電力 第379回100,000,000100,530,626東北電力 第456回100,000,000100,901,210小計銘柄数:366,200,000,0006,208,264,892組入時価比率:27.0%28.8%合計6,208,264,892コマーシャル・ペーパー日本円クレディセゾン500,000,000499,999,922クレディセゾン500,000,000499,999,817小計銘柄数:21,000,000,000999,999,739組入時価比率:4.4%4.6%合計999,999,739合計21,581,963,849e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2020/05/15 9:01

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
Detail

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
Detail

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
Detail

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Detail

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
Detail

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
Detail

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
Detail

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
Detail