純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2022年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	994	37,512,333
単位型株式投資信託	197	763,289
追加型公社債投資信託	14	6,237,946
単位型公社債投資信託	512	1,509,018
合計	1,717	46,022,587

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,851,660,590	8.94
合計(純資産総額)		20,691,015,837	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2021年9月30日現在
負債合計		30,358
(純資産の部)
株主資本		75,467

◇中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,908,257,640	円
Ⅱ 負債総額	217,241,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,691,015,837	円
Ⅳ 発行済口数	20,701,999,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円

e border="0">Ⅰ 資産総額20,908,257,640円Ⅱ 負債総額217,241,803円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,691,015,837円Ⅳ 発行済口数20,701,999,470口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9995円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#11 運用状況（連結）

以下は2022年3月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2022年2月21日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2022年2月21日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第708回100,000,000100,287,450東京都 公募第715回300,000,000301,876,668北海道 公募平成23年度第13回100,000,000100,025,321北海道 公募平成24年度第4回400,000,000401,264,318神奈川県 公募(5年)第73回100,000,000100,010,869大阪府 公募第360回100,000,000100,236,260大阪府 公募第362回112,000,000112,397,588大阪府 公募(5年)第137回100,000,00099,996,200大阪府 公募(5年)第145回100,000,00099,992,512京都府 公募平成23年度第9回224,100,000224,248,878愛知県 公募平成23年度第20回300,000,000300,334,752広島県 公募平成23年度第7回100,000,000100,084,905群馬県 公募第9回100,000,000100,604,568共同発行市場地方債 公募第110回100,000,000100,232,833共同発行市場地方債(1年) 公募第1回100,000,00099,998,451長崎県 公募(5年)平成29年度第1回600,000,000600,052,029名古屋市 公募第478回100,000,000100,074,340広島市 公募平成23年度第5回130,000,000130,014,752さいたま市 公募第10回100,000,000100,572,820小計銘柄数:193,266,100,0003,272,305,514組入時価比率:16.2%17.4%合計3,272,305,514特殊債券日本円日本政策投資銀行社債 財投機関債第110回100,000,00099,995,131日本政策投資銀行社債 財投機関債第114回100,000,00099,991,701日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第82回100,000,000100,078,416日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第84回100,000,000100,070,040日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第96回800,000,000803,649,274地方公共団体金融機構債券 第33回100,000,000100,027,686地方公共団体金融機構債券 第34回400,000,000400,392,948地方公共団体金融機構債券 第41回200,000,000201,113,552地方公共団体金融機構債券(5年) 第21回200,000,000200,000,000公営企業債券(20年) 第1回財投機関債200,000,000201,360,191日本政策金融公庫社債 第30回財投機関債100,000,000100,568,288都市再生債券 財投機関債第64回200,000,000200,122,684住宅金融支援機構債券 財投機関債第95回100,000,000100,078,160住宅金融支援機構債券 財投機関債第101回100,000,000100,068,145成田国際空港 第13回一般担保付200,000,000201,487,153成田国際空港 第42回200,000,000200,018,620商工債券 利付第804回い号400,000,000400,057,140農林債券 利付第807回い号300,000,000300,134,075しんきん中金債券 利付第327回100,000,000100,009,398しんきん中金債券 利付第328回400,000,000400,030,700しんきん中金債券 利付第331回300,000,000300,098,487しんきん中金債券 利付第333回200,000,000200,095,156しんきん中金債券 利付第336回100,000,000100,075,133しんきん中金債券 利付第338回100,000,000100,069,225しんきん中金債券 利付第339回100,000,000100,055,000しんきん中金債券 利付第341回300,000,000300,192,000商工債券 利付(3年)第229回100,000,000100,004,796商工債券 利付(3年)第231回100,000,000100,016,300商工債券 利付(3年)第234回300,000,000300,040,933商工債券 利付(3年)第236回100,000,00099,996,938商工債券 利付(3年)第237回500,000,000499,942,970東日本高速道路 第42回100,000,000100,031,800東日本高速道路 第48回100,000,000100,058,668中日本高速道路社債 第45回100,000,000100,512,199中日本高速道路 第69回100,000,000100,007,254中日本高速道路 第71回400,000,000400,234,609中日本高速道路 第72回100,000,000100,018,000西日本高速道路 第39回200,000,000200,117,336小計銘柄数:387,700,000,0007,710,820,106組入時価比率:38.3%41.0%合計7,710,820,106社債券日本円SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000デンソー 第14回社債間限定同順位特約付200,000,000200,030,992三菱東京UFJ銀行 第135回特定社債間限定同順位特約付200,000,000200,322,254東海旅客鉄道 第7回社債間限定同順位特約付120,000,000120,561,600東海旅客鉄道 第9回社債間限定同順位特約付100,000,000100,995,208日本電信電話 第63回100,000,000100,638,000北海道電力 第312回100,000,000100,778,664小計銘柄数:203,320,000,0003,323,326,718組入時価比率:16.5%17.7%合計3,323,326,718コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJモルガン・スタンレー証券1,000,000,000999,995,045NTTTCリース1,000,000,000999,971,473クレディセゾン1,000,000,000999,999,844クレディセゾン500,000,000499,999,789日本証券金融1,000,000,0001,000,000,000小計銘柄数:54,500,000,0004,499,966,151組入時価比率:22.3%23.9%合計4,499,966,151合計18,806,418,489e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2022/05/18 9:03