剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年2月20日至平成25年8月19日	当中間計算期間自平成26年2月20日至平成26年8月19日
中間純利益		10,056,889	8,507,405
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,439	5,099
剰余金減少額又は欠損金増加額		288,785	181,548
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	288,785	181,548
中間剰余金又は中間欠損金(△)		9,781,543	8,330,956

2014/11/12 9:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	176,874,441,601	179,415,433,859
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,697,529,153	7,949,639,180

2014/11/12 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/11/12 9:08