剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第53期自平成25年2月20日至平成26年2月19日	第54期自平成26年2月20日至平成27年2月19日
当期純利益		16,033,406	13,341,251
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,439	5,099
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,052,484	824,765
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,052,484	824,765
分配金		※114,989,262	※112,521,203
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,099	382

2015/05/12 9:57

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第53期自 平成25年2月20日至 平成26年2月19日	第54期自 平成26年2月20日至 平成27年2月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額14,994,361円を分配対象額として14,989,262円(1万口当たり11.57円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額12,521,585円を分配対象額として12,521,203円(1万口当たり10.27円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/05/12 9:57

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	176,874,441,601	180,898,604,805
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,697,529,153	8,134,042,845

2015/05/12 9:57