純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年2月19日現在 金 額 (円)	2024年8月19日現在 金 額 (円)
負債合計		155,892,422	19,672,165
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年2月19日現在 金 額 (円)2024年8月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン12,737,608,99815,506,481,290地方債証券2,176,345,07215,237,759,673特殊債券11,384,521,84313,436,131,861社債券67,408,902,41137,386,817,642その他有価証券※23,999,890,34511,997,135,518未収利息73,993,10284,484,440前払費用9,721,2188,052,261流動資産合計97,790,982,98993,656,862,685資産合計97,790,982,98993,656,862,685負債の部流動負債未払金130,543,400-未払解約金25,349,02219,672,165流動負債合計155,892,42219,672,165負債合計155,892,42219,672,165純資産の部元本等元本※193,249,108,15789,376,796,260剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,385,982,4104,260,394,260元本等合計97,635,090,56793,637,190,520純資産合計97,635,090,56793,637,190,520負債純資産合計97,790,982,98993,656,862,685注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/11/12 9:30

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	341,725
追加型株式投資信託	802	29,106,680
株式投資信託 合計	890	29,448,405
単位型公社債投資信託	96	157,970
追加型公社債投資信託	14	1,444,567
公社債投資信託 合計	110	1,602,537
総合計	1,000	31,050,942

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88341,725追加型株式投資信託80229,106,680株式投資信託 合計89029,448,405単位型公社債投資信託96157,970追加型公社債投資信託141,444,567公社債投資信託 合計1101,602,537総合計1,00031,050,942

2024/11/12 9:30

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第54計算期間0.1第55計算期間0.1第56計算期間0.0第57計算期間△0.0第58計算期間△0.0第59計算期間0.0第60計算期間0.0第61計算期間0.0第62計算期間0.0第63計算期間0.02024年2月20日～ 2024年8月19日0.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年8月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,883,707,399	18.03
純資産総額		93,617,675,603	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)地方債証券15,237,385,11216.28内 日本15,237,385,11216.28特殊債券12,734,421,17313.60内 日本12,734,421,17313.60社債券36,764,219,08939.27内 日本36,764,219,08939.27その他有価証券11,997,942,83012.82内 日本11,997,942,83012.82コール・ローン、その他の資産(負債控除後)16,883,707,39918.03純資産総額93,617,675,603100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/11/12 9:30

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年8月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,587,585	0.49
純資産総額		6,208,386,588	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券6,177,799,00399.51内 日本6,177,799,00399.51コール・ローン、その他の資産(負債控除後)30,587,5850.49純資産総額6,208,386,588100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/11/12 9:30

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/11/12 9:30

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第54計算期間末 (2015年2月19日)12,192,019,23312,204,540,4361.00001.0010第55計算期間末 (2016年2月19日)11,256,777,40611,264,747,2011.00001.0007第56計算期間末 (2017年2月20日)10,183,021,91510,184,416,9881.00001.0001第57計算期間末 (2018年2月19日)9,436,033,2379,436,033,2370.99980.9998第58計算期間末 (2019年2月19日)8,665,485,1758,665,485,1750.99970.9997第59計算期間末 (2020年2月19日)8,064,169,4418,064,169,4410.99970.9997第60計算期間末 (2021年2月19日)7,659,972,9437,659,972,9430.99980.9998第61計算期間末 (2022年2月21日)7,247,287,5847,247,287,5840.99980.9998第62計算期間末 (2023年2月20日)6,817,152,4336,817,152,4330.99990.99992023年8月末日6,735,480,711-1.0002-9月末日6,679,806,420-1.0002-10月末日6,630,548,283-1.0002-11月末日6,563,564,243-1.0003-12月末日6,493,556,773-1.0003-2024年1月末日6,406,801,624-1.0004-第63計算期間末 (2024年2月19日)6,302,249,3796,304,423,6531.00001.00032月末日6,553,345,410-1.0001-3月末日6,467,226,670-1.0001-4月末日6,412,603,604-1.0002-5月末日6,363,960,241-1.0003-6月末日6,310,907,453-1.0004-7月末日6,253,565,687-1.0006-8月末日6,208,386,588-1.0007-

2024/11/12 9:30

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/11/12 9:30